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UFG WM REAL ESTATE S.À.R.L.

UFG WM Real Estate S.à.r.l. est une société de gestion agréée à Luxembourg, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.276.
UFG WM Real Estate S.à.r.l., une filiale du groupe UFG Wealth Management, a été autorisée le 25 Novembre 2013 par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») d'agir comme société de gestion au titre du Chapitre 16 de la loi luxembourgeoise du 17 Décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif. UFG WM Real Estate S.a.r.l est également enregistrée en tant que AIFM auprès de la CSSF.

UFG WM Real Estate S.à.r.l. propose aux investisseurs institutionnels, et plus largement à des investisseurs qualifiés, une gamme complète de services de gestion de fonds d'investissements alternatifs (« AIF ») tels que les Fonds d'investissement spécialisées (« SIF »).

UFG WM Real Estate S.à.r.l. est spécialisée dans la structuration d'investissements immobiliers paneuropéens (immeubles de bureaux, centres commerciaux, industrie hôtelière, etc.) par le biais de fonds d'investissement alternatifs. Son portefeuille comprend des actifs totalisant plus de 300 M. EUR pour le compte d'investisseurs privés ainsi que d'investisseurs étrangers importants. L'équipe de gestion est composée de professionnels qualifiés ayant une grande expérience des marchés immobiliers.
 

Actif depuis 2013, UFG WM Real Estate S.à.r.l. gère actuellement trois fonds d'investissement spécialisés :

  
  • UFG RUSSIAN COMMERCIAL REAL ESTATE FUND I S.A., SICAV-SIF, dédié aux investissements immobiliers commerciaux en Fédération de Russie;
  • UFG GLOBAL HOSPITALITY REAL ESTATE FUND I S.A., SICAV-SIF, dédié aux investissements hôteliers en Europe et en Fédération de Russie;
  • UFG GLOBAL COMMERCIAL REAL ESTATE FUND I S.A., SICAV-SIF, dédié aux investissements immobiliers commerciaux en Europe.

SERVICES

Société de gestion

UFG WM Real Estate S.à.r.l. offre aux investisseurs avertis une gamme complète de services de gestion de fonds d'investissement, y compris la gestion de portefeuille et gestion des risques, l'administration et la commercialisation, avec la réputation bien méritée de partenaire idéal à même de fournir des solutions « clés en main » de distribution d'actions à l'échelle locale et internationale.

La plus grande force de la société réside sans doute dans la composition de son équipe qualifiée de dirigeants en charge de la gestion d'ensemble de fonds d'investissement spécialisés. Ces services comprennent la gestion d'investissements (gestion de portefeuilles et gestion des risques), la distribution et la commercialisation d'actions, la gestion des liquidités et la mise en conformité avec la réglementation luxembourgeoise.

UFG WM Real Estate S.à.r.l. délègue des fonctions, telles que l'administration centrale et d'agence de transfert, à des prestataires de services de premier ordre, en vue de maintenir un équilibre optimal entre la rationalisation des coûts et la qualité de services haut de gamme. Nous supervisons lesdites fonctions déléguées avec une acuité particulière, réalisant un contrôle rigoureux de chaque prestataire de services de manière à s'assurer de la conformité de leurs activités à la réglementation applicable et de la satisfaction des indicateurs clés de performance.



Acquisition & Arbitrage

UFG WM Real Estate S.à.r.l. s'appuie sur une équipe expérimentée de professionnels de l'immobilier, maîtrisant toutes les questions touchant les aspects techniques, financiers, juridiques et fiscaux, et dédiée à la gestion de l'ensemble du processus transactionnel (buy-side et sell-side), afin de maximiser le retour sur investissement de ses clients tout en minimisant les risques opérationnels.

Nos services englobent toutes les étapes d'une transaction immobilière, qu'elle soit au niveau de l'acheteur ou au niveau du vendeur : de la recherche et la sélection d'opportunités, l'analyse du marché et des actifs, la valorisation, l'exécution de la procédure de due-diligence, à l'accompagnement dans l'élaboration du business plan, la structuration, la recherche de financement et l'arbitrage à maturité.

Nous offrons à nos clients un accès privilégié à un réseau exclusif d'investisseurs, dans le but d'identifier des opportunités «off-market» et de commercialiser des projets d'investissement en toute confidentialité.



Gestion d'actifs

UFG WM Real Estate S.à.r.l. possède une équipe interne composée de professionnels expérimentés et polyvalents, qui ont pour vocation de gérer l'ensemble des investissements immobiliers conformément aux attentes de nos investisseurs et du choix de la stratégie d'investissement.

Tout le long des opérations, nous attachons une grande importance au détail dans la mise en œuvre de nos stratégies d'investissement orientées sur le Core et le Value-add : La définition de la stratégie immobilière générale, l'accompagnement personnalisé de nos locataires, la supervision des travaux d'entretien courant ainsi que les travaux de rénovation ou de restructuration, l'animation et la coordination des property managers locaux et autres intervenants, la négociation et structuration du financement bancaire ainsi que l'établissement d'un reporting détaillé.

Nous veillons à garantir une gestion saine et prudente. Tout en servant au mieux les intérêts de nos clients, nous cherchons à construire une relation à long-terme avec des investisseurs avertis en offrant des solutions sur mesure permettant d'atteindre les attentes du profil risque / rendement attendu. Prenant en considération la spécificité de chaque actif, nous sommes en mesure de maintenir un haut degré de flexibilité et de personnaliser nos services, créant par là même de la valeur en repositionnant et améliorant nos actifs sous gestion tout en cherchant à exploiter les cycles immobiliers.



Gouvernance d'entreprise

UFG WM Real Estate S.à.r.l. offre une gamme complète de solutions de gestion des risques et de services de conformité des investissements à la réglementation, respectant rigoureusement la réglementation et les lois applicables, ainsi que nos politiques d'investissement. Notre organisation interne, mêlant efficacité et efficience, nous permet d'identifier clairement, d'évaluer et d'atténuer les risques potentiels auxquels les fonds d'investissement peuvent être exposés.

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Un focus sur l'optimisation du rendement, sur la réduction et le contrôle des risques opérationnels, et sur l'accroissement des capitaux investis sur le long-terme.
UFG WM Real Estate S.a.r.l met en œuvre ses stratégies d'investissement en investissant directement et indirectement (par l'acquisition d'actifs cotés et non cotés) dans l'immobilier commercial et résidentiel, ainsi que dans une vaste gamme de véhicules de placement immobilier tels que les sociétés en commandite, les sociétés de placement immobilier, les fonds. La société atteint ses objectifs par l'acquisition directe ou indirecte par les Sous-Fonds, d'actifs immobiliers localisés principalement en Russie et en Europe de l'Ouest. La stratégie d'investissement de chaque Sous-Fonds est définie en détails dans l'annexe à la Partie II du prospectus du fonds d'investissement spécialisés (FIS) correspondant.

UFG WM Real Estate S.a.r.l développe des stratégies d'investissement « Core » offrant une exposition à un portefeuille diversifié par classe d'actifs et par géographie, composé d'actifs stables et générateurs de revenu, généralement situés dans les marchés primaires et secondaires, avec des locataires de haute qualité installés à long terme, et des taux d'occupation élevés.

UFG WM Real Estate S.à.r.l. développe des stratégies d'investissement « Core » offrant une exposition à un portefeuille diversifié par classe d'actifs et par géographie, composé d'actifs stables et générateurs de revenu, généralement situés dans les marchés primaires et secondaires, avec des locataires de haute qualité installés à long terme, et des taux d'occupation élevés.

Par ailleurs, la diversification est maintenue grâce à l'acquisition en bon père de famille d'investissements de bonne qualité (« investment-grade »), ainsi qu'à l'identification d'opportunités de retournement dans des marchés émergents où le pricing des actifs se situe bien en dessous du coût de remplacement.

En parallèle, un profil de dette conservateur est assuré par des flux de trésorerie stables et suffisants pour financer les distributions, ainsi que par l'échelonnement des échéances de la dette afin d'atténuer le risque de taux d'intérêt ainsi que les besoins de refinancement.

Les Fonds sous gestion se concentrent sur les transactions dans les marchés primaires et secondaires qui nécessitent en général un engagement de capitaux propres pouvant aller jusqu'à EUR 60 Millions.

L'objectif des Fonds est de générer des rendements stables, en bon père de famille et en minimisant les risques grâce à un portefeuille diversifié d'acquisitions.
 

NOS FONDS

Actif depuis 2013, UFG WM Real Estate S.à.r.l. gère actuellement
trois fonds d'investissement spécialisés :
 
StatutActif
TailleUSD 69 Mio (сomme de 3Q2016)
Date de constitutionOctobre 2013
Période d'investissement2 ans
Terme10 ans
StratégieInvestissements immobiliers commerciaux de type Core situés en Fédération de Russie et principalement à Moscou
 
 
StatutActif
TailleEUR 21 Mio (сomme de 3Q2016)
Date de constitutionAvril 2014
Période d'investissement2 ans
Terme10 ans
StratégieInvestissements immobiliers hôteliers dont la gestion est confiée à de prestigieuses franchises et dont la localisation se concentre dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest et de Russie.
 
 
StatutActif
TailleEUR 39 Mio (сomme de 3Q2016)
Date de constitutionJuin 2014
Période d'investissement2 ans
Terme10 ans
StratégieInvestissements immobiliers commerciaux de type Core situés principalement en Europe de l'Ouest
 
 

MANAGEMENT

 

Dmitry Klenov

Directeur
Depuis 2006, Dmitry Klenov a été en charge de plusieurs départements de la société, notamment dans les domaines d'acquisition et de gestion d'actifs immobiliers, de location et de gestion de deux propriétés immobilières privées et commerciales, de structuration patrimoniale et successorale, de structuration et optimisation fiscale, de soutien juridique pour les transactions en fusions-acquisitions. M. Klenov est un spécialiste juridique reconnu de fiduciaires dans les domaines de la construction, dans la gestion de propriété et d'immobilier, de la planification successorale internationale et de l'optimisation fiscale. Il est diplômé de l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou (MGIMO) avec un diplôme en droit international et européen.
 

Paul de Quant

Directeur indépendant
Paul de Quant, ressortissant néerlandais, possède une longue carrière dans les placements alternatifs et les marchés financiers, y compris la création d'une société de gestion de fonds de hedge funds. M. de Quant a obtenu un Bachelor en droit à Amsterdam et a étudié les relations internationales et l'histoire à Genève au Graduate Institute of International and Development Studies. M. de Quant a débuté sa carrière chez Chase Manhattan où il a reçu une formation intensive en comptabilité, financement et finance d'entreprise. Par la suite, il a évolué sur des produits actions et dérivés actions chez Yamaichi Group, puis est devenu responsable Asian equities pour ANZ Merchant Bank à Londres. En 1991, M. de Quant a cofondé une société dans le commerce de valeurs mobilières à Amsterdam et à Hong Kong, où il était basé jusqu'en 1998. Paul a ensuite co-créé et géré Alpha Investment Management basé à Monaco, focalisé sur les fonds de hedge funds. Il était en charge des relations avec les autorités régulatrices, de la structuration et de la gouvernance des véhicules d'investissement domiciliés dans de nombreux endroits dans le monde, et de la création avec de grandes banques d'investissement de produits financiers dérivés liés aux portefeuilles des fonds. Paul est actuellement Partner chez The Directors' Office et chez MDO Management à Luxembourg. Il exerce la fonction d'administrateur indépendant et de liquidateur pour un certain nombre de fonds d'investissement et de sociétés. Paul est un ressortissant néerlandais et il est diplômé en droit.
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